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申菱环境净利润不敌逾期应收账款 实控人为拿地行贿

2019年06月20日 19:42来源:未知手机版

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      编者按:6月20日,广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称 申菱环境 )首发申请上会。申菱环境拟于深交所创业板上市,保荐机构为中信建投证券。申菱环境计划发行不超过6000万股,拟募集资金为5.05亿元,分别用于大型装备柔性化制造建设项目、绿色数据中心环境系统智能制造新模式应用项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金。
申菱环境2016年营业收入下滑。2014年至2017年,申菱环境实现营业收入分别为7.25亿元、8.36亿元、8.24亿元、9.73亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为3612.67万元、6957.31万元、8837.92万元、9008.31万元。
2014年、2015年、2016年,申菱环境经营活动现金流量净额低于当期净利润,2014年至2017年,申菱环境经营活动产生的现金流量净额分别为393.44万元、6899.61万元、6644.17万元、1.07亿元。
投资时报在报道中指出,2014年至2016年,申菱环境共拥有11家控股子公司,其中,申菱净化和坤合空调均已于2014年4月28日注销,而在这剩下的9家全资子公司中有7家子公司在2016年度的净利润为负。另外两家子公司虽然有所盈利,但也均为薄利,上海申菱的净利润为31.71万元,深圳申菱的净利润为89.15万元。
对申菱环境净利润影响最大的是政府补助。据长江商报报道,2014年至2017年,公司领取的政府补助分别为2458.97万元、2855.96万元、6024.85万元、3859.41万元,合计为1.52亿元,占公司同期合计净利润的53.52%。这意味着,公司超过一半的净利润依赖政府补助。
据中国网报道,申菱环境实控人崔颖琦2017年卷入了一则向公司所在地原官员杜镜初行贿的案件。2004至2012年,申菱环境实际控制人兼董事长崔颖琦曾多次向杜镜初行贿,贿送现金共计人民币5.5万元、美元4000元、欧元2000元,以及一套价值6.87万元的空调。此外,杜镜初还多次与崔颖琦等人前赴迪拜、英美等地旅游。申菱环境因此在购买土地、项目立项等方面获得关照。
据中山市中级人民法院查明,2005年前后,申菱环境在购买一块81亩的土地(土地编号为陈村镇工业园11-2地块和11-4-1地块)时受到当地农民反对,杜镜初帮助申菱环境向顺德区法院申请强制执行,使公司顺利受让上述土地。
2014年至2017年,申菱环境应收账款账面余额分别为4.44亿元、4.94亿元、5.41亿元、5.70亿元;应收账款账面价值分别为3.99亿元、4.41亿元、4.74亿元和4.91亿元,占各期末流动资产的比例分别为44.31%、46.84%、44.19%和41.92%,占同期总资产的比例分别为31.74%、32.09%、34.18%和32.35%。
2015年至2017年,公司应收账款逾期金额分别为1.57亿元、1.50亿元、1.81亿元,占应收账款余额的比例为31.76%、27.72%、31.82%。
2014年至2017年,申菱环境按组合计提坏账准备的应收账款金额分别为4512.36万元、5380.97万元、6743.26万元、7864.75万元。
2015年至2017年,申菱环境存货金额分别为3.12亿元、2.61亿元和3.14亿元,分别占当期资产总额比重为22.73%、18.84%和20.68%。
2015年至2017年,申菱环境综合毛利率分别为30.49%、31.54%和31.49%,主营业务毛利率分别为30.39%、31.45%和31.37%。
申菱环境工业空调、公建及商用空调产品销售价格下滑。2015年至2017年,申菱环境工业空调价格为3.13万元/套、3.83万元/套、3.02万元/套;特种空调价格为5.88万元/套、3.49万元/套、9.53万元/套;公建及商用空调价格为3.37万元/套、3.65万元/套、1.88万元/套。
2015年至2017年,申菱环境负债总额分别为8.16亿元、7.70亿元、8.42亿元,合并报表的资产负债率分别为59.39%、55.54%和55.45%。
据北京商报报道,银行借款成为申菱环境主要的融资手段,报告期内公司的利息支出较高,导致财务费用处于高位水平。2015至2017年申菱环境的财务费用分别约为1612.23万元、1266.61万元和1632.02万元,公司的财务费用主要为利息支出,2015至2017年申菱环境的利息支出分别约为1493.77万元、1138.29万元和1345.79万元。申菱环境的财务费用率也明显高于同行业可比公司的平均水平。

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